Volume De Futuros De Forex

Introdução ao Trading Forex Futures O mercado global de câmbio representa mais de 5 trilhões de dólares americanos do volume de negociação diário médio, tornando-o o maior mercado do mundo. Dentro desse mercado, existe uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de divisas. Este artigo definirá e descreverá esses contratos de futuros e suas aplicações populares, além de apresentar algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço de futuros forex de 112 bilhões de dólares por dia. Quais são os Futuros Forex Os futuros Forex são contratos de futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data, horário e tamanho de contrato estabelecidos. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras trocas de futuros em todo o mundo. Ao contrário de suas contrapartes, os contratos de futuros são negociados publicamente, não customizáveis ​​(padronizados no tamanho do contrato e procedimentos de liquidação especificados) e garantidos contra perdas de crédito por uma intermediária conhecida como câmara de compensação. (Derivados Relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara de compensação fornece esta garantia através de um processo no qual os ganhos e as perdas acumulados diariamente são convertidos em reais perdas de caixa e creditados ou debitados no titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média das últimas negociações do dia para calcular um preço de liquidação. Esse preço de liquidação é usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No intervalo de tempo entre liquidação dos dias anteriores e as correntes, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação. As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito de participantes conhecido como margem. Ao contrário da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido do futuro refere-se ao montante inicial de dinheiro depositado para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimos envolvidos, e esta margem inicial atua como uma forma de boa fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio atinjam o lado da obrigação. Além disso, o requisito de margem inicial de futuros é geralmente menor do que a margem requerida em um mercado de ações. Na verdade, as margens de futuros tendem a ser menos de 10% ou mais do preço futuro. Se uma conta assumir perdas após a marca ao mercado diariamente, os detentores de posições de futuros devem garantir que eles mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas diminuírem o saldo da conta abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deve depositar os fundos para recuperar a margem do valor inicial. Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no site Chicago Mercantile Exchange, ou CMEs aqui (mais no CME, abaixo). Os futuros de Forex são negociados em bolsas ao redor do mundo, sendo o mais popular o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que possui o maior volume de contratos de futuros pendentes. O Forex, bem como a maioria dos contratos de futuros, pode ser negociado em um sistema de liberação aberta através de comerciantes ao vivo em um piso de poço ou totalmente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o corte aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pela negociação eletrônica. Como mencionado anteriormente, em termos de grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2013. A Intercontinental Exchange e a Eurex seguem em 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros da FX são negociados através do grupo CME e seus intermediários. Especificações de Contratos e o Tick Cada contrato de futuros foi padronizado pela troca e tem certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros CADUSD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e transações por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). O principal interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecido como o tiquetaque. Um tiquetaque é exclusivo de cada contrato, e é imperativo que o comerciante entenda suas propriedades. Para o contrato CADUSD, o tiqueteque ou o movimento de preço mínimo para cima ou para baixo é .0001 por incrementos de dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em um movimento de 10 em cada sentido. Isso significa que se o dólar canadense aprecia de .78700 USD para .78750 USD, um vendedor curto teria perdido 5 tiques ou 50 por contrato. Em contraste com os futuros do CADUSD, o contrato da CHFUSD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o carrapato neste caso é .0001 por incrementos de franco suíço ou 12.50contratos. Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos à metade do padrão do contrato regular e do E-Minis, que são 110 o tamanho de suas homólogas regulares. E-minis são ideais para os novos comerciantes do seu aumento de liquidez e acessibilidade devido aos requisitos de margem mais baixos. Os contratos são comercializados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo. Tipos de Usos: Hedge Os futuros Forex são amplamente utilizados para atividades de hedge e especulações. Examine brevemente um exemplo de usar os futuros FX para mitigar o risco cambial. Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de 1.000.000 por serviços prestados, em cinco meses. Por uma questão de exemplo, imagine que a taxa EURUSD local existente está atualmente em 1.04. Com medo de uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode proteger este próximo pagamento através da venda de contratos de futuros de 8 euros, cada um contendo 125 mil, expirando em cinco meses a 1,06 dólares por euro. No decurso dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecie mais contra o dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo decorrido e o euro caiu para 1,03, o fundo realizou ganhos de 3750 por contrato em curto prazo, calculados por 300 carrapatos (com um preço mínimo movido por tiquetaque em .0001) e um multiplicador de 12,50 por contrato. Com 8 contratos vendidos, a empresa obtém ganhos totais de 30.000, antes de contabilizar taxas de compensação e comissões. Se a empresa norte-americana no exemplo não tivesse entrado neste negócio e recebesse euros à taxa spot, teriam perdido 10.000 pontos: 1.04 EURUSD cinco meses antes da expiração do prazo de vencimento e 1,03 no final do prazo se traduz em perda de 10.000 por 1.000.000. Tipos de Usos: Negociação e especulação Tal como acontece com o mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências únicas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos. Os comerciantes do dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem entrar e sair de um comércio em questão de minutos procurando saltar em um balanço intradía. Um dia comerciantes M. O. É centrada em ações de preço e volume com uma forte ênfase na análise técnica em oposição a fatores fundamentais. Um comerciante do dia dos futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos prevalentes nos mercados esportivos, como os padrões de Fibonacci. Bandas de Bollinger. MACD. Osciladores. Médias móveis. Padrões de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais, veja Análise de padrões de gráfico: Intodução) Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para ações podem ser intercambiáveis ​​com o mercado de futuros e, portanto, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os comerciantes do dia. Swing comerciantes são comerciantes que ocupam posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo mais longo (gráficos horários a diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo. Finalmente, há os comerciantes de posição que ocupam um cargo por várias semanas até vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode assumir o devido lugar para os fatores macroeconômicos. Os comerciantes de posições não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia sobre os preços do contrato, mas estão interessados ​​na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar perdas de paradas mais amplas e diferentes princípios de gerenciamento de risco do que o comerciante swing ou day. Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são em preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análise fundamental, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto são divulgados. Da mesma forma, os comerciantes de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de paragem. Além disso, os prazos utilizados pelos comerciantes também são bastante subjetivos, e um comerciante do dia pode manter uma posição durante a noite, enquanto um comerciante de swing pode manter uma posição por vários meses de cada vez. Tal como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é inteiramente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo. Tipos de ferramentas analíticas Similar ao mercado de ações, os comerciantes dos futuros FX empregam análise técnica e fundamental. A análise técnica, por natureza, examina dados de preços e volume e, posteriormente, metodologias similares são prevalentes tanto em mercados de ações quanto em mercados de futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o comerciante FX e dizer, um comerciante de ações, estará na forma como eles empregam análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise de gestão, análise de eficiência, análise de índices e análise da indústria. Dependendo do analista, princípios macroeconômicos mais amplos podem ter um assento traseiro para características específicas da empresa. No entanto, os comerciantes dos futuros FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão. O comerciante de futuros FX de brotamento deve entender a multiplicidade de fatores que podem afetar uma moeda do país, como as causas e os efeitos da inflação, bem como as medidas contrárias disponíveis para um banco central do país e os diferenciais das taxas de juros. O comerciante deve entender os principais determinantes dos ciclos econômicos dentro de um país e poder analisar indicadores econômicos. Incluindo (embora não limitado a), curvas de rendimento. PIB. CPI. Habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o comerciante deve poder analisar os princípios contábeis macroeconomicos, como o nível de reservas dos bancos centrais. Excedentes e déficits de contas de capital corrente, bem como estudar as causas e os resultados dos ataques especulativos em moeda, por exemplo, o Banco da Inglaterra. As bolhas de moeda mexicana e tailandesa possibilitam estudos de caso interessantes. Finalmente, o comerciante também deve estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica em uma moeda do país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes pressionadas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que é chamado de dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense como o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços das commodities, ou seja, aqueles associados à energia. Se um comerciante sentir que o petróleo vai sofrer novos declínios, eles podem ter futuros curtos CAD, ou assumir uma aposta longa na esperança de uma recuperação do petróleo. Novamente, a análise fundamental para os futuros FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados. Vamos assumir que, depois de verificar as técnicas e a volatilidade em torno do futuro da Grece na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EURUSD e decide reduzir o contrato em junho de 2015. Ele corta o contrato de junho em 1.086, esperando que o euro se desvalorize, pelo menos, onde o suporte a curto prazo reside antes do vencimento (cerca de 1.07260). Com um tamanho de contrato de 125.000 euros, ele ganhou 134 carrapatos, ou 1675 se o seu comércio é bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125000). Com um requisito de margem de manutenção de 3100 USD x 1.10 (as regras de CME exigem 110 por cento do requisito de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria 3410. Tomando seu lucro de 1675 e dividindo pela margem de 3410, dá-lhe um retorno alavancado De 49%. Negociar futuros de divisas, bem como qualquer atividade especulativa, é de natureza arriscada. O comerciante deve pelo menos ter um conhecimento passante de análise técnica e macroeconômica e entender os contratos de propriedades únicas e regras relacionadas ao intercâmbio. A transparência, a liquidez e o menor risco de incumprimento tornam os navios de negociação atraentes futuros de divisas. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem na ampliação de perdas (além de ganhos), realizar a devida diligência necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de colocar seu primeiro trade. Para medir o volume bruto no Forex infelizmente quase impossível . Não há um sistema central e, sem isso, não há um método verdadeiramente preciso de medir o volume verdadeiro. O que os comerciantes de Forex podem e utilizam, no entanto, são indicadores de volatilidade como Bollinger Bands e ATR para medir a direção do mercado e tentar prever as tendências. Além disso, existem outros indicadores de volume, como índice de acumulação de distribuição e índice de pessoas idosas, entre outros, que os comerciantes usarão para procurar divergências entre preço e volume para verificar se o movimento de moedas é suportado pelo indicador de volume. (Infelizmente, como você ressalta, a utilidade de tais indicadores é limitada pela confiabilidade de dados de volume, os sites de adivinhação, como o FXCM, provavelmente usam o volume de seus próprios sistemas, mas obviamente não vejo seus dados saber). Existem inúmeras ferramentas E gráficos na disposição dos comerciantes para ajudar a tentar prever o mercado e controlar seus negócios. Indicadores de perfil de mercado e Tick Volume são outras áreas que você pode investigar e procurar se desejar encontrar algum elemento de medida de volume. 5k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Qual é o melhor aconselhamento que pode ser dado aos comerciantes do ForEx Qual é o retorno mensal médio de um comerciante de forex no top 10 Quem são eles Volume está realmente disponível da maioria dos corretores forex e é derivado do fluxo de dados do próprio corretor. Embora esses números nem sequer comecem a denunciar o volume total do mercado mundial, eles ainda podem ser parcialmente significativos e úteis porque representam uma medida contatável ou proporcional do volume total negociado em todo o mundo. Por exemplo, o indicador On Balance Volume (OBV) na maioria das plataformas fornecerá uma indicação relativa da dinâmica SellerBuyer em jogo com esse intermediário particular e, portanto, pode representar um indicador proporcional para o mercado em geral. Uma mudança de sentimento dos Compradores para Vendedores (ou vice-versa) pode ser uma dica na sua negociação. No entanto, esse método realmente não é útil. E uma vez que não há uma câmara de compensação central para todos os negócios cambiais, como outras respostas indicaram aqui, você não receberá um total reportado - não. Dito isso, embora você não seja deixado completamente sem uma resposta. O resto dessa resposta não o ajudará em um comércio, mas isso lhe dará uma sensação do tamanho da empresa em que você está envolvido. De acordo com as declarações mais recentes feitas pelo Banco de Pagamentos Internacionais, a negociação cambial aumentou Para uma média de 5,3 trilhões por dia em abril de 2013. Esse número só pode se tornar maior desde então, como estamos no Q2 de 2015. Para colocar isso em perspectiva, o valor de 2013 é de 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto em grande parte por investidores institucionais, corporações, governos, bancos, e também por especuladores de divisas. Aproximadamente 90 deste volume são gerados por especuladores de moeda capitalizando os movimentos de preços intradiários. No diagrama acima, pode-se ver facilmente como o FX comercializa 5,3 trilhões por dia em volume de negociação anula os mercados de ações e futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de valores de Nova York para igualar apenas um dia de negociação Forex. Na verdade, o maior mercado comercializado no mundo. Desse total, a moeda mais negociada, o dólar norte-americano faz 85 a 90 do volume de negociação Forex. Em quase 40 do volume de negócios, o euro está à frente do iene japonês do terceiro lugar que leva quase 20. (Estes números não somam até 100, ou qualquer coisa assim, porque cada transação é uma parcela de uma ou duas dessas moedas Com muitos outros). Com o volume concentrado principalmente no Dólar dos EUA, Euro e ienes, os comerciantes de forex podem concentrar sua atenção em apenas um punhado de grandes pares. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado forex contribui para tendências longas e bem definidas que respondem bem à análise técnica e aos métodos de gráficos. 2.9k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução A maioria dos brokersplatforms fornecem um indicador de volume quottick que permite saber quando a participação no mercado ou a atividade está subindo ou caindo. Alguns afirmam que houve estudos realizados e que o volume real no Forex e o volume de pedidos do seu corretor individual são correlacionados e confiáveis. Eu também não uso, mas tenho certeza de que, se você estudou o volume do tíquete do seu corretor ao longo do tempo, você poderia obter alguma informação significativa a partir dele. Alguns corretores fornecem indicadores quotvolumequot em suas plataformas. Isso é volume de seus clientes e não o mercado inteiro. Mais uma vez, você provavelmente poderia encontrar alguma utilidade nesse indicador se você o usasse como parte de sua estratégia e não quotbuy ou venda, enquanto o volume está subindo ou caindo. O volume é relativo no Forex. A maioria dos grandes movimentos rápidos ocorrem muito rapidamente para que qualquer pico de volume seja visto em retrospectiva. Pegar um pedaço dos grandes movimentos requer habilidade e experiência. Você deve estar no comércio antes que os grandes movimentos rápidos não saltem a bordo, pois está acontecendo porque você pode ser atacado quando o mercado está se movendo rapidamente. 1.2k Vistas middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Kevin Mullen Quantas mulheres são comerciantes de Forex Onde posso encontrar um comerciante de Forex registrado para trocar por mim Como posso ser um comerciante de Forex bem sucedido em apenas duas semanas Quanto ganha um Forex individual Comerciante faz um mês Por que existem comerciantes rentáveis ​​no forex se realmente é um jogo de soma zero Existem comerciantes de forex aqui que podem me ajudar Um engenheiro civil pode se tornar um comerciante de forex Como faço para obter um emprego como um comerciante forex remoto? Grande volume significa que os comerciantes atacadistas estão ou que os comerciantes do varejo estão negociando Ou ambos Como é que devo ser para tornar-se comerciante de Forex profissional e gerenciar dinheiro de outra pessoa. Qual é o melhor canal de marketing para direcionar comerciantes de forex no US amp UK Quanto volume é negociado? Por dia no mercado cambial Para os comerciantes do dia, está negociando Forex realmente mais difícil do que os estoques de negociação Ex-comerciante de Forex que oferece taxas excelentes para o meu dinheiro, como é que os principais comerciantes de Forex tendem a ter extrema alta Rendimentos médios, por que mais bilhões de bilionários são gerados através de negociação de Forex Com que frequência os comerciantes de forex fazem perdas. Produtos da FX Home Trade com o CME Group e acessam o maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por você, entregue por nós no OTC listado e desmarcado. 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